كفتك تقرير السوق النقد الاجنبى

كوت فوريكس - التزامات كفتك من التجار.

صافي المراكز غير التجارية للعملة الرئيسية.

وتظهر هذه الرسوم البيانية البيانات الأسبوعية لالتزامات المتداولين من كوتك (كوت): المواقف الصافية للمتداولين "غير التجاريين" (المضاربين) في أسواق العقود الآجلة للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، إلى جانب عقود الفائدة المفتوحة التي تعقدها جميع الأطراف. هذه البيانات الآجلة تؤثر وتتأثر سوق الفوركس الفوري، ويعتبر مؤشرا لتحليل معنويات السوق.

حول التزامات التجار.

التزامات التجار (كوت) هو تقرير صادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك). وهي تجمع مقتنيات المشاركين في أسواق العقود الآجلة الأمريكية (التي تتخذ أساسا من شيكاغو ونيويورك) حيث يتم شراء السلع والمعادن والعملات. يتم الافراج عن كوت كل يوم جمعة في 3:30 التوقيت الشرقي، ويعكس التزامات التجار عن يوم الثلاثاء السابق.

يوفر كوت تعريفا للمراكز الإجمالية التي تحتفظ بها ثلاثة أنواع مختلفة من التجار: & # 8220؛ التجار التجاري & # 8221؛ (في الفوركس، عادة هيجرس)، & # 8220؛ التجار غير التجاري & # 8221؛ (عادة، المضاربين الكبار)، و & # 8220؛ نونريبورتابل & # 8221؛ (عادة، المضاربين الصغار).

إن صافي المراكز غير التجارية المبينة في الرسم البياني أعلاه هي من العقود التي يحتفظ بها المضاربون الكبار، وبشكل رئيسي صناديق التحوط وعقود تداول العملات الآجلة لأغراض المضاربة. المضاربون غير قادرين على تسليم العقود وليس لديهم حاجة للسلع الأساسية أو أداة، ولكن شراء أو بيع بقصد إغلاق & # 8220؛ بيع & # 8221؛ أو & # 8220؛ شراء & # 8221؛ في الربح قبل أن يصبح العقد مستحقا. هذه العقود، المباعة في أحجام مختلفة تختلف باختلاف العملة، صافي لديها إما فائض من طلبات الشراء (القيم الإيجابية في الرسم البياني) أو طلبات البيع (القيم السلبية).

وتمثل المصلحة المفتوحة العدد الإجمالي للعقود، بما في ذلك كل من صفقات الشراء والبيع، المعلقة بين جميع المشاركين في السوق. أي أن مجموع العقود الآجلة و / أو عقود الخيارات التي تم الدخول فيها ولم يقابلها بعد معاملة، أو تسليم، أو ممارسة، وما إلى ذلك. هذه الأرقام غير مخصومة، ولكنها تظهر بدلا من ذلك الحجم الإجمالي (أي الفائدة).

ملاحظة: في سوق العقود الآجلة، يتم دائما نقل العملة الأجنبية مباشرة مقابل الدولار الأمريكي. في سوق الفوركس الفوري، يتم نقل بعض العملات على العكس من ذلك. ولتحقيق الاتساق، توفر هذه الرسوم البيانية بيانات موقف السوق الآجلة على محور عكسي (مع قيم سلبية أعلى من 0 محور) كلما كان ترتيب الاقتباس مقابل تدوين الفوركس الفوري. هذا هو الحال بالنسبة للفرنك السويسري، على سبيل المثال، في العملات الأجنبية يقتبس مقابل الدولار الأمريكي (أوسد / تشف).

هذا هو لأغراض المعلومات العامة فقط - الأمثلة المعروضة هي لأغراض توضيحية وربما لا تعكس الأسعار الحالية من أواندا. انها ليست المشورة في مجال الاستثمار أو حافزا على التجارة. التاريخ الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي.

& # 169؛ 1996 - 2018 شركة أواندا. كل الحقوق محفوظة. "أواندا"، "فكستريد" و أودا "فكس" عائلة من العلامات التجارية مملوكة من قبل شركة أواندا. جميع العلامات التجارية الأخرى التي تظهر على هذا الموقع هي ملك لأصحابها.

إن التداول بالعمالت األجنبية في عقود العمالت األجنبية أو غيرها من المنتجات غير المدرجة في السوق على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد ال يكون مناسبا للجميع. ننصحك بأن تنظر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تفقد أكثر مما تستثمره. المعلومات على هذا الموقع هو عام في الطبيعة. نوصي بأن تسعى للحصول على المشورة المالية المستقلة وضمان فهم كامل المخاطر التي ينطوي عليها قبل التداول. التداول من خلال منصة على الانترنت ينطوي على مخاطر إضافية. راجع القسم القانوني هنا.

لا تتوافر الرهان المالي إلا لعملاء أواندا يوروب لت الذين يقيمون في المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا. عقود الفروقات، قدرات التحوط MT4 ونسب الرفع التي تتجاوز 50: 1 غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في البلدان التي يكون توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص، مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية.

شركة أواندا هي لجنة العقود الآجلة المسجلة التاجر والتجزئة بائع الصرف الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نو: 0325821. يرجى الرجوع إلى فوركس المستثمر المستثمر أليرت عند الاقتضاء.

حسابات أودا (كندا) شركة أولك متاحة لأي شخص لديه حساب مصرفي كندي. أواندا (كندا) كوربوراتيون أولك منظمة من قبل منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (إيروك)، والذي يتضمن قاعدة بيانات إروك على الانترنت مستشار الاختيار (إيروك أدفيسوريريبورت)، وحسابات العملاء محمية من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي ضمن حدود محددة. ويتوفر كتيب يصف طبيعة وحدود التغطية عند الطلب أو في cipf. ca.

أواندا أوروبا المحدودة هي شركة مسجلة في انكلترا رقم 7110087، ولها مكتبها المسجل في الطابق 9A، برج 42، 25 شارع العريض القديم، لندن EC2N 1HQ. وهي مرخصة ومنظمة من قبل & # 160؛ سلطة السلوك المالي، رقم: 542574.

أواندا أسيا باسيفيك بي تي إي المحدودة (شركة رقم 200704926K) تحتفظ بترخيص خدمات أسواق رأس المال الصادر عن سلطة النقد في سنغافورة ومرخصة أيضا من قبل المؤسسة الدولية سنغافورة.

أواندا أستراليا بتي لت & # 160؛ ينظم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك (عبن 26 152 088 349، أفسل رقم 412981) وهي مصدر المنتجات و / أو الخدمات على هذا الموقع. من المهم بالنسبة لك أن تنظر في دليل الخدمات المالية الحالي (فسغ)، بيان الإفصاح عن المنتج ('بدس')، وشروط الحساب وأي وثائق أواندا الأخرى ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار المالي. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق هنا.

أواندا اليابان المحدودة أول نوع I الأدوات المالية الأعمال مدير مكتب المالية المحلية كانتو (كين شو) رقم 2137 معهد رابطة العقود الآجلة المالية عدد المشتركين 1571.

كفتك التزام التجار البيانات في استراتيجية التاجر.

ديفيد رودريغيز.

التزام بيانات المتداولين & نداش؛ ما هو و لماذا هو مفيد؟

تقرير لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (كفتك) يقدم تقرير كوت نظرة فريدة على موقع التجار الآجلة عبر مجموعة واسعة من الأسواق، وكثيرا ما يستخدم كبديل لسوق تداول العملات الأجنبية. في التقرير الأسبوعي، ينظم المنظم الأمريكي المراكز الطويلة والقصيرة والمصلحة المفتوحة عموما وفقا لثلاث مجموعات تجارية منفصلة.

مثل هذا الانهيار يجعلها فريدة من غيرها من تدابير تحديد المواقع، وفهم سلوك المجموعات الثلاث ضروري في استخدام المؤشر كأداة في التداول.

التجار التجاريون & نداش؛ وغالبا ما تكون هذه الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ذات المصالح التجارية التحوطية في أسواقها المستقبلية. على سبيل المثال: قد ترغب شركة يابانية كبيرة في التحوط من تعرضها لتقلبات سعر صرف الين الياباني / الين الياباني.

التجار غير التجاريين & نداش؛ وكثيرا ما يكون هؤلاء المضاربين الكبار مثل مستشاري تجارة السلع والمؤسسات الكبيرة المماثلة التي تتوقع في أسواق مستقبلية محددة. علی سبیل المثال: یعتقد صندوق سلعي رئیسي أن الدولار الأمریکي سوف یقدر مقابل الیورو، وھکذا یضع الرھانات علی العقود الآجلة للیورو.

غير قابل للتداول للتداول & نداش؛ هؤلاء التجار الذين لا يسقطون في أي من المجموعتين. وغالبا ما ينظر إليها على أنها من المضاربين الصغار، وهذه يمكن القول أنها أقل أهمية ولا تتكرر في تحليل تقرير كوت.

ومع أخذ هذه التعاريف العامة في الاعتبار، يمكننا حينئذ أن نقرر بالضبط الطريقة التي قد نختار بها استخدام هذه المعلومات.

كيف يمكننا التداول باستخدام بيانات التزام المتعاملين؟

وبالنظر إلى أن بيانات التزام التجار تصدر مرة واحدة فقط في الأسبوع وعلى أساس متأخر، فمن الصعب استخدامها كأداة توقيت السوق. هذا لا يحكم بها كمؤشر التداول، ولكن من المهم للحفاظ على هذا التحذير في الاعتبار.

على هذا النحو، فإننا غالبا ما نستخدم المعلومات كوت كمؤشر لتحديد الاتجاهات الأوسع والانتكاسات المحتملة و [مدش]؛ وليس الأوقات الدقيقة للتداول.

كأداة تأكيد الاتجاه:

وبالنظر إلى أن التجار غير التجاريين هم في معظم الأحيان مضاربين كبيرين، فإننا نتوقع منهم أن يتحركوا عموما لصالح الاتجاه الرئيسي. وبالتالي نحن نشاهد عندما التجار في اتجاه واحد إلى أي درجة كبيرة، وننظر إلى وضع أنفسنا وفقا لذلك.

الخط الأخضر في الرسم البياني أعلاه قطع صافي المواقع غير التجارية. وهذا يعني أن عدد العقود الطويلة مطروحا منها تلك التي هي قصيرة و [مدش]؛ تعطينا مقياسا للمشاعر وتحديد المواقع في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. انحسر وضعه صافي الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي عندما تداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي فوق المستوى 2.00. على الرغم من أن تحولات الاتجاه في التوقيت صعبة للغاية، فقد شهدنا توطيد الزوج قبل أن يقفز سعر الفائدة القصير إلى الجانب السلبي. في الواقع، ظل المتداولون على نطاق واسع صافي الصعود إلى الجنيه الإسترليني حتى وقت قريب نسبيا و [مدش]؛ حفظه محصورة ضمن اتجاه هبوطي موسع.

كأداة تحويل الاتجاه:

فمن الصعب جدا أن الوقت قمم السوق الرئيسية والقيعان، ولكن يمكننا الحصول على شعور أفضل عندما المشاعر وتحديد المواقع يقترب من أقصى الحدود من خلال التزام من البيانات التجار.

الرسم البياني أعلاه يبرز تقلبات كبيرة في صافي المراكز التجارية وغير التجارية في زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي. ويمثل الخط باللون الأخضر صافي المواقع غير التجارية، في حين يظهر الخط باللون الأزرق صافي المراكز التجارية. وقد تزامنت العديد من القمم الرئيسية والقيعان السابقة مع تقلبات جديدة في الفرق بين المواقع التجارية وغير التجارية. ومن الواضح أن من المستحيل معرفة أين تحدث مثل هذه التطرفات بالضبط، ولكننا نلاحظ أن الأسابيع اللاحقة ترى نفس الاختلاف معتدلة و وا رن من انعكاس الاتجاه المحتمل.

في كل من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، وقعت القمم الرئيسية والقيعان في غضون 2-7 أسابيع. هذا هو بالكاد أداة توقيت السوق المثالي، ولكن هذه المؤشرات سوف تعطيك فكرة أفضل من التحولات الاتجاه المحتملة.

استخدام التزام التجار المؤشر على الرسوم البيانية الخاصة بك.

باستخدام استراتيجية التاجر، يمكننا استيراد مؤشر من شأنها أن رسم التزام التجار البيانات على المخططات لدينا كما نرى في الأمثلة أعلاه.

إذا لم يكن لديك بالفعل استراتيجية تاجر مثبت على الجهاز الخاص بك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وتحميل النظام الأساسي. ويمكن استخدامه مع أي حسابات تداول فكسم القائمة أو يمكن للمرء أن الاشتراك ببساطة للحصول على حساب تجريبي لاختبار النظام الأساسي.

تنزيل التزام التجار المؤشر على تاجر الاستراتيجية.

تحميل الملف COTIndicator. zip وجدت في هذه الصفحة المنتدى الفوركس ديليفس واتبع الاتجاهات ينظر في تلك الصفحة المنتدى.

يجب أن تبدو مساحة عمل مؤشر كوت على النحو التالي تقريبا:

كوت مؤشر مساحة العمل في فكسم استراتيجية التاجر.

في كل من الرسوم البيانية أعلاه، يتم تمثيل المواقع غير التجارية صافي بالخط باللون الأخضر، في حين صافي المواقع التجارية باللون الأزرق. إجمالي الفائدة المفتوحة (بما في ذلك البيانات التجارية وغير التجارية وغير القابلة للإبلاغ) ينظر إليها باللون الأحمر.

يرجى الإبلاغ عن أي مشاكل وردود الفعل على المؤشر في مؤشر منتدى الفوركس أو البريد الإلكتروني درودريجيز @ دايليفكس.

إذا كنت ترغب في اقتراح أفكار لهذا الموضوع أو أي استراتيجية الفوركس الأخرى التي تود أن ترى في هذه السلسلة، لا تتردد في البريد الإلكتروني المؤلف ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز في درودريجيز @ دايليفكس. لتتم إضافته إلى قائمة توزيع المؤلف، البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع & لدكو؛ قائمة التوزيع. وردقوو]؛

عرض المقالات السابقة في هذه السلسلة:

كتبه ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

تعقب أكبر التجار مع التزام التجار (كوت) تقرير.

الوظيفة التداول على أساس مجموعة فنية، إدارة المخاطر & أمب؛ التاجر علم النفس.

ما هو التزام تقرير التجار؟ من هم اللاعبون في التقرير؟ كيفية قراءة معاهدة التعاون بشأن البراءات للتحيز الاتجاهي.

ما هو التزام تقرير التجار؟

كيف تريد أن تعرف ما أذكى الرجال والفتيات في الغرفة يفعلون؟ وبفضل متطلبات لجنة تداول السلع الآجلة، يطلب من أكبر المتعاملين في العقود الآجلة في العالم الإبلاغ عن مواقفهم التي يمكن تتبعها بسهولة بسبب الهامش الذي يتعين عليهم دفعه للاحتفاظ بمراكزهم الكبيرة التي نشرتها كفتك منذ عام 1962 و منذ عام 2000، كل يوم جمعة في 3: 30ET مساء. هذه المعلومات يمكن أن تكون ذات مساعدة كبيرة بسبب الناس الذين يأتون إلى سوق العقود الآجلة مثل صناديق التحوط لجعل العودة فوق مؤشر كل منها أو بعض من أكبر الشركات في العالم مع البيانات في الوقت الحقيقي من صحة الاقتصاد التي تأتي إلى سوق العقود الآجلة للتحوط من تعرضهم لتقلبات أسعار المواد الخام التي يستخدمونها لجعل منتجاتهم أو تشكيل خدمتهم.

تعلم الفوركس: تقرير كوت فور ورو فكس (يوروس) اعتبارا من 01/28/2017.

قد يكون من المفيد التفكير في تقرير كت كمؤشر شعور مع عمق أكبر بكثير من معظم المؤشرات. العمق، بطبيعة الحال، يأتي من حقيقة أن القراءات تستند إلى أكبر التجار في المستقبل، ويمكن أن تساعدك على معرفة عندما الشركات الكبيرة ثروة 500 تبديل توقعاتهم على شيء أن كنت 'إعادة التداول. وباختصار، يوفر هذا التقرير مستويات لا تصدق من الذكاء الداخلي الذي قد يكون صعبا للعثور عليه في طريق آخر.

من هم اللاعبون في التقرير؟

الإعلانات التجارية & نداش؛ استخدام سوق العقود الآجلة في المقام الأول للتحوط تقلبات أسعار غير مواتية لعملياتها اليومية. على الأرجح لديهم أفضل فكرة عن ما هو الطلب والمستقبل للسوق كثقب ولها بعض من أعمق جيوب. ويعرف هؤلاء اللاعبين أيضا باسم المحاربين التجارية.

أمثلة: كوكا كولا في سوق السكر أو الخطوط الجوية الأمريكية في سوق البنزين.

غير التجارية (المضاربين / الصناديق) & نداش؛ التجار، سواء كانت صناديق التحوط من الأفراد كبيرة، الذين ليس لديهم مصلحة في اتخاذ التسليم ولكن هم بدلا من ذلك في السوق للربح وتلبية متطلبات الإبلاغ من كفتك.

أمثلة: صناديق التحوط والبنوك الكبيرة أو مستشاري تجارة السلع الكبيرة (كتاس)

مواقف غير قابلة للإبلاغ & نداش؛ لونغ & أمب؛ اهتمام قصير قصير في المواقف التي لا تلبي المتطلبات التي يمكن الإبلاغ عنها، أي التجار الصغار.

أمثلة: هذا هو اللاعبين بلاديراج دون جيوب عميقة وهزت على التحركات الكبيرة، على غرار ديليفس سسي.

كيفية قراءة اتفاقية التجارة الحرة للتحيز الاتجاهي؟

عند القراءة الأولى لاتفاقية البيع، قد يتم الخلط بين كيف يمكن أن تكون المواقف المستقبلية بالدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الجنيه الإسترليني أو اليورو مفيدة في تداول يورود أوسدجبي أو ورغب. هناك الكثير لمعرفة المزيد عن التزام تقرير التجار ولكن ما هو مفيد في كثير من الأحيان هو العثور على عندما يكون هناك اختلاف قوي جدا بين المضاربين الكبار والإعلانات التجارية الكبيرة.

تعلم الفوركس: انظر إلى ما هي صناديق التحوط شراء شراء.

تعلم الفوركس: غير التجارية / صناديق التحوط المباعة أوسجبي لونغز & أمب؛ الرسوم البيانية تأكيد هذا.

الرسم البياني التي أنشأتها تايلر يل، مت.

أول مكان للبدء مع هو فهم نظيفة من صافي تحديد المواقع ث هيش يظهر بشكل واضح على الريبو رتس والأسبوع على مدى التفاضل الأسبوع من التحيز الرئيسي في السوق (محاطة أعلاه). قد يكون من المفيد أن تعرف أن ما تبحث عنه لا يصل إلى العدد المحدد ولكن نسبة تسجيل الدخول واضحة٪ من الاهتمام المفتوح أو التحيز بحيث ترى غير التجارية / الأموال تخفض الاتجاه الأساسي. وعلاوة على ذلك، عندما ترى الوجه الرئيسي في الشعور غير التجارية / الأموال الذين هم في ذلك للحصول على المال وعدم التحوط مثل الإعلانات التجارية، وهناك تأكيد على الرسوم البيانية أن الاتجاه هو مرهق، فمن المحتمل أن تتداول في اتجاه الأطفال كبيرة.

كما ترون من التقرير الأخير في يناير، ارتفع عدد الأموال التي تم تحميلها من الين الياباني بشكل كبير من الأسبوع السابق. عندما ترى هذا النوع من التحول من الأموال الرئيسية، يمكنك البحث عن علامات أخرى تظهر الاتجاه السابق هو فقدان البخار والتي ربما يجب عليك الخروج من التجارة أيضا. الرسم البياني أعلاه من أوسجبي يلاحظ أن هناك 4 أيام رئيسية هبوطية على أوسجبي منذ بداية عام 2017 في نفس الوقت غير التجارية قد تفريغ شرائها / أوسد / جبي شورت / جبي مما يعطي المصداقية أن هذا التحرك لأسفل قد يكون أكثر للذهاب.

أداة ممتازة أخرى، هو التزام تحليل التجار من ديليفكس. يقدم هذا التقرير الأسبوعي تحليلا لتقرير كفتك، مما يدل على المواقع من العقود الآجلة فوركس مع ملخص من تقلبات الرئيسية في تحديد المواقع. كما يساعد هذا التقرير المتداولين من خلال توفير نسبة مئوية من التحركات الرئيسية لمدة 52 أسبوعا حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنا سنقوم حاليا بتغييرات صعودية / هبوطية سنوية بحيث يجب أن تكون تشديد توقف أو تبحث عن حركة السعر للتأكد من أن الأموال تبيع خارج ذلك يمكنك متابعة.

خلاصة القول: ابحث عن التحقق من صحة المخطط ما يفعله غير التجاري. عندما يكون لديك نسبة كبيرة (أكبر من 10٪) من غير التجارية التقليب التحيز، انها الوقت بالنسبة لك أن تأخذ علما. وأخيرا، إذا كنت ترغب في العصير حقا حتى تفهمك لمعنويات السوق، يمكنك الحصول على شعور أفضل لكيفية وضع مجموعة من التقارير غير التقارير أو التجار الأصغر في أوتك فكس عبر مؤشر المشاعر المضاربة ديليفس التي يتم تحديثها مرتين في اليوم .

--- كتبه تايلر يل، مت.

مدرب التداول / محلل العملة.

للاتصال تايلر، والبريد الإلكتروني تايل @ دايليفس.

اتبعني على تويتر @ فوريكسيل.

لتلقي تحليلات تايلر ورسائل البريد الإلكتروني التعليمية مباشرة إلى البريد الوارد، يرجى الاشتراك هنا.

المهتمة في أفضل المحللين لدينا المشاهدات في الأسواق الرئيسية؟ تحقق من أدلة التداول الحرة هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كوت تقرير.

2.1 المستوى 1 مقدمة الفوركس 2.2 المستوى 2 الأسواق 2.3 المستوى 3 التداول.

3.1.1 التحليل الفني لفوركس 3.1.2 المتوسطات المتحركة في الفوركس 3.1.3 تحديد الاتجاهات في الفوركس 3.1.4 المقاومة والدعم 3.1.5 قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة 3.1.6 البولنجر باند 3.1.7 ماسد 3.2.1 الدولار الأمريكي 3.2 .2 اليورو 3.2.3 الين الياباني 3.2.4 الجنيه البريطاني 3.2.5 الفرنك السويسري 3.2.6 الدولار الكندي 3.2.7 الدولار الأسترالي / النيوزيلندي 3.2.8 راند جنوب أفريقيا 3.2.9 تقرير حالة العمالة 3.2.10 التأمين ضد البطالة أسبوعيا المطالبات 3.2.11 بنك الاحتياطي الفدرالي 3.2.12 التضخم 3.2.13 مبيعات التجزئة 3.3.1 زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 3.3.2 قواعد التداول 3.3.2.1 لا تدع الفائز يتحول إلى خاسر 3.3.2.2 فوز منطقي؛ الدافع يقتل 3.3.2.3 أبدا المخاطرة أكثر من 2٪ في التجارة 3.3.2.4 الزناد أساسا، الدخول والخروج من الناحية الفنية 3.3.2.5 زوج دائما قوية مع ضعف 3.3.2.6 يجري الحق ولكن يجري في وقت مبكر يعني ببساطة أن كنت خاطئ 3.3.2.7 تعرف الفرق بين التحجيم وإضافة إلى الخاسر 3.3.2.8 ما هو الأمثل رياضيا من المستحيل نفسيا 3.3.2.9 المخاطر يمكن تحديدها مسبقا؛ المكافأة لا يمكن التنبؤ بها 3.3.2.10 لا أعذار، من أي وقت مضى 3.3.3 أوسد-جبي زوج 3.3.4 غبب-أوسد زوج 3.3.5 أوسد-تشف زوج 3.3.6 الرافعة المالية 3.3.7 استراتيجية السرعة الأساسية 3.3.8 كاري تريد 3.3.9 نقود الإدارة 3.3.10 الفوركس الآجلة 3.3.11 خيارات الفوركس.

5.1 قصيرة الأجل 5.2 متوسطة الأجل 5.3 طويلة الأجل.

معظم التجار على المدى القصير أو المضاربين يتداولون العملات الأجنبية على أساس التحليل الفني، لذلك تجار الأسهم والعقود الآجلة الذين يستخدمون التحليل الفني جعلوا التحول إلى الفوركس بسهولة إلى حد ما. ومع ذلك، فإن أحد أنواع التحليلات التي لم يتمكن التجار من تحويلها إلى العملات هو التداول القائم على الحجم.

وبما أن سوق العملات لا مركزية ولا يوجد تبادل واحد يتتبع جميع الأنشطة التجارية، فإنه من الصعب تحديد حجم التداول في كل مستوى الأسعار. ولكن بدلا من التداول على أساس حجم التداول، تحول العديد من التجار إلى التزامات لجنة تداول السلع الآجلة للتداول (كوت)، والتي تفاصيل تحديد المواقع في سوق العقود الآجلة، لمزيد من المعلومات حول تحديد المواقع والحجم. هنا ننظر في كيفية الاتجاهات التاريخية للتقرير كوت يمكن أن تساعد تجار الفوركس. (معرفة كيفية قياس الحالة النفسية لسوق العملات في القياس الكبرى يتحول مع علم النفس.)

ما هو تقرير كوت؟

وقد تم نشر تقرير التزامات التجار لأول مرة من قبل لجنة التجارة الحرة في عام 1962 ل 13 سلعة زراعية لإطلاع الجمهور على الظروف الحالية في عمليات سوق العقود الآجلة (يمكنك العثور على التقرير على موقع كفتك هنا). تم إصدار البيانات في الأصل مرة واحدة في الشهر، ولكن انتقلت مرة واحدة كل أسبوع في عام 2000. جنبا إلى جنب مع التقارير في كثير من الأحيان، أصبح تقرير كوت أكثر اتساعا، ولحسن الحظ لتجار الفوركس - توسعت أيضا لتشمل معلومات عن العقود الآجلة للعملة الأجنبية . إذا استخدمت بحكمة، يمكن للبيانات كوت يكون مقياسا قويا جدا من العمل السعر. التحذير هنا هو أن فحص البيانات يمكن أن يكون خادعا، وتأخر إصدار البيانات حيث يتم نشر الأرقام كل يوم جمعة لعقود الثلاثاء السابق، وبالتالي فإن المعلومات تخرج ثلاثة أيام عمل بعد إجراء المعاملات الفعلية.

قراءة تقرير كوت.

الشكل 1 هو عينة اليورو اليورو تقرير كوت الأسبوعي ل 7 يونيو 2005، التي نشرتها كفتك. في ما يلي قائمة سريعة ببعض العناصر التي تظهر في التقرير وما يعنيه:

تجاري - يصف كيان مشارك في إنتاج أو تجهيز أو تسويق سلعة، باستخدام العقود الآجلة في المقام الأول للتحوط التقرير الطويل - يشمل جميع المعلومات عن "التقرير القصير"، جنبا إلى جنب مع تركيز المواقف التي يحتفظ بها أكبر التجار الفائدة المفتوحة - إجمالي عدد العقود الآجلة أو عقود الخيارات التي لم يتم تعويضها بعد بمعاملة أو تسليم أو ممارسة غير تجارية (المضاربين) - التجار، مثل التجار الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات التقارير التي تحددها مراكز كفتك غير القابلة للتبليغ - مراكز الفائدة المفتوحة القصيرة والقصيرة التي لا تستوفي المتطلبات المبلغ عنها التي حددها كفتك عدد التجار - إجمالي عدد التجار الذين يطلب منهم الإبلاغ عن مواقفهم إلى مراكز كفتك القابلة للإبلاغ - العقود الآجلة والخيارات المواقف التي تقام فوق مستويات الإبلاغ المحددة التي وضعتها لوائح كفتك تقرير قصير - يظهر فتح ط يتغير بشكل منفصل عن طريق التقارير وغير الإبلاغ عنها المواقف نشر - يقيس مدى التاجر غير التجاري يحمل مساوية طويلة وقصيرة الوظائف الآجلة.

وبالنظر إلى تقرير العينة، نرى أن الفائدة المفتوحة يوم الثلاثاء 9 مايو 2017 كانت 418،301 عقدا، بزيادة قدرها 8،365 عقدا عن الأسبوع السابق. وكان التجار غير التجاريين أو المضاربين 155،581 عقود طويلة وقصيرة 133،182 عقود، مما يجعلها طويلة. أما التجار التجاریون، فقد کانوا قصیرین، حیث بلغ عدد العقود القصیرة قصیرة الأجل 33،199 عقدا من العقود القصیرة (217،059 - 183،860).

استخدام تقرير كوت.

في استخدام تقرير كوت، وتحديد المواقع التجارية أقل أهمية من المواقع غير التجارية لأن الغالبية العظمى من تداول العملات التجارية تتم في سوق العملات الفورية، لذلك أي مستقبل العقود التجارية من غير المرجح أن توفر تمثيلا دقيقا لوضع السوق الحقيقي. غير أن البيانات غير التجارية، من ناحية أخرى، أكثر موثوقية لأنها تلتقط مواقف التجار في سوق معينة. وهناك ثلاثة مبان أساسية يمكن أن تستند إليها التجارة مع بيانات كوت:

تقلب في وضع السوق قد تكون المؤشرات تتجه دقيقة. وكان الموقع المدقع في سوق العقود الآجلة للعملات التاريخية دقيقا في تحديد انعكاسات السوق الهامة. ويمكن استخدام التغيرات في الفائدة المفتوحة لتحديد قوة الاتجاه.

تقلب في تحديد المواقع في السوق.

قبل النظر إلى الرسم البياني هو مبين في الشكل 2، يجب أن نذكر أنه في سوق العقود الآجلة جميع العقود الآجلة لصرف العملات الأجنبية تستخدم الدولار الأمريكي كعملة أساسية. وبالنسبة للشكل 2، فإن هذا يعني أن صافي الفائدة المفتوحة القصيرة في سوق العقود الآجلة للفرنك السويسري (تشف) يظهر مشاعر سلبية بالنسبة للدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (أوسد / تشف). وبعبارة أخرى، يمثل سوق العقود الآجلة للفرنك السويسري العقود الآجلة للفرنك السويسري / الدولار الأمريكي، والتي ستكون المراكز الطويلة والقصيرة على العكس تماما من المراكز الطويلة والقصيرة على الدولار / الفرنك السويسري. لهذا السبب، يظهر المحور على اليسار أرقام سلبية فوق خط الوسط وأرقام موجبة تحته.

يظهر الرسم البياني أدناه أن اتجاهات تجار العقود الآجلة غير التجارية تميل إلى اتباع الاتجاهات بشكل جيد جدا للفرنك السويسري. في الواقع، أظهرت دراسة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي أن استخدام الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة للفرنك السويسري سوف يسمح للتاجر لتخمين صحيح اتجاه أوسد / تشف 73٪ من الوقت.

تقلب - حيث مواقف الصافية المفتوحة غير التجارية المفتوحة عبر خط الصفر - توفر وسيلة جيدة بشكل خاص لاستخدام بيانات كوت للمستقبل السويسري. مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاقيات تدوين هامة (بمعنى، معرفة العملة التي هي زوجة هي العملة الأساسية)، نرى أنه عندما يتغير صافي العقود الآجلة فوق الخط، فإن حركة السعر تميل إلى الصعود والعكس بالعكس.

في الشكل 2، نرى أن التجار غير التجاريين يقفون من صافي طويل إلى صافي الفرنك السويسري القصير (والدولار الطويل) في يونيو 2003، متزامنا مع كسر أعلى في أوسد / تشف. ويحدث الوجه التالي في سبتمبر 2003، عندما يصبح التجار غير التجاريين صافي مرة أخرى. وباستخدام هذه البيانات فقط، كان بإمكاننا تداول مكاسب بقيمة 700 نقطة خلال أربعة أشهر (الشراء عند 1.31 والبيع عند 1.38). على الرسم البياني ما زلنا نرى العديد من إشارات البيع والشراء، ممثلة بالنقاط التي تعبر فيها الأسهم الخضراء (شراء) والأحمر (البيع) عن خط السعر.

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية من الاعتماد على تقلبات تعمل بشكل جيد بشكل جيد ل أوسد / تشف، قد لا يكون الوجه مؤشرا مثاليا لجميع أزواج العملات. كل زوج من العملات له خصائص مختلفة، وخاصة تلك ذات العائد المرتفع، والتي نادرا ما ترى تقلب لأن معظم المواقع يميل إلى أن يكون صافي لفترة طويلة لفترات طويلة كما المضاربين اتخاذ مواقف كسب الفائدة.

وكان الموقع المدقع في سوق العقود الآجلة للعملات تاريخيا أيضا دقيقا في تحديد انعكاسات السوق الهامة. وكما هو مبين في الشكل 3 أدناه، تزامنت مواقف كبيرة بشكل غير طبيعي في العقود الآجلة ل غبب / أوسد من قبل التجار غير التجاريين مع قمم في حركة السعر. (في هذا المثال، يتم عكس المحور الأيسر من المخطط مقارنة بالشكل 2 لأن الجنيه الإسترليني هو العملة الأساسية). والسبب في أن هذه المواقف المتطرفة قابلة للتطبيق هي أنها نقاط يوجد فيها عدد كبير من المضاربين المرجحين في اتجاه واحد أنه لا يوجد أحد ترك لشراء أو بيع. في حالات المواقف المتطرفة يتضح من الشكل 3، كل واحد يريد أن يكون طويلا بالفعل طويلة. ونتيجة لذلك، يستتبع الاستنفاد وتبدأ الأسعار في الانعكاس.

التغييرات في الاهتمام المفتوح.

الفائدة المفتوحة هي أداة التداول الثانوية التي يمكن استخدامها لفهم سلوك سعر سوق معين. البيانات هي الأكثر فائدة لتجار الموقف والمستثمرين في محاولة للاستفادة من اتجاه على المدى الطويل. الفائدة المفتوحة يمكن أن تستخدم أساسا لقياس الصحة العامة لسوق العقود الآجلة محددة؛ أي ارتفاع وتراجع مستويات الفائدة المفتوحة يساعد على قياس قوة أو ضعف اتجاه سعر معين. (لمعرفة المزيد، اطلع على قياس معنويات سوق الفوركس مع الاهتمام المفتوح).

على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صعودي طويل الأمد أو اتجاه هبوطي مع زيادة مستويات الفائدة المفتوحة، فإن التسوية أو الانخفاض في الفائدة المفتوحة يمكن أن تكون علامة حمراء، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يكون قريبا من نهايته. ارتفاع الفائدة المفتوحة يشير عموما إلى أن قوة الاتجاه آخذ في الازدياد لأن المال الجديد أو المشترين العدوانية يدخلون السوق. انخفاض الفائدة المفتوحة يشير إلى أن المال يغادر السوق وأن الاتجاه الأخير ينفد من الزخم. الاتجاهات التي يرافقها انخفاض الفائدة المفتوحة وحجم تصبح المشتبه بهم. ارتفاع الأسعار وتراجع الفائدة المفتوحة يشير إلى أن الاتجاه الأخير قد يقترب من نهايته مع مشاركة عدد أقل من التجار في التجمع.

الرسم البياني في الشكل 4 يعرض الفائدة المفتوحة في ور / أوسد والعمل السعر. لاحظ أن اتجاهات السوق تميل إلى تأكيد عندما إجمالي الفائدة المفتوحة آخذ في الارتفاع. في أوائل مايو 2004، نرى أن حركة السعر تبدأ تتحرك أعلى، كما أن الاهتمام المفتوح عموما آخذ في الارتفاع. ومع ذلك، مرة واحدة انخفض الفائدة المفتوحة في وقت لاحق من الاسبوع، رأينا ارتفاع تصدرت. وقد شهد نفس السيناريو في أواخر نوفمبر / تشرين الثاني وأوائل ديسمبر / كانون الأول 2004، عندما ارتفع زوج العملات ور / أوسد بشكل كبير على ارتفاع الفائدة المفتوحة، ولكن بمجرد أن استقر الفائدة المفتوحة ثم انخفض، بدأ اليورو / الدولار الأمريكي بالبيع.

واحدة من عيوب السوق الفوركس الفوركس هو عدم وجود بيانات حجم. للتعويض عن هذا، تحولت العديد من التجار إلى سوق العقود الآجلة لقياس المواقع. كل أسبوع، كفتك تنشر التزاما من تقرير التجار، بالتفصيل بالتفصيل المواقع التجارية وغير التجارية. واستنادا إلى التحليل التجريبي، هناك ثلاث طرق مختلفة يمكن بها استخدام المواقع الآجلة للتنبؤ بالاتجاهات السعرية في السوق الفورية للصرف الأجنبي: تقلب في تحديد المواقع والمستويات القصوى والتغيرات في الفوائد المفتوحة. من المهم أن نضع في اعتبارنا، مع ذلك، أن التقنيات التي تستخدم هذه المباني تعمل بشكل أفضل لبعض العملات من غيرها.

كوت تقرير.

ما هو تقرير كوت.

لقد أرسل العديد من قراء المدونة بريدا إلكترونيا وسألوني & # 8220؛ ما هو تقرير كوت & # 8221؛ كما أشير باستمرار هذا في تحديثات التحليل الأسبوعية.

هناك قول مأثور بأن & # 8220؛ لا تحصل على أي شيء مجانا في هذا العالم & # 8221 ؛. وسيقوم المضاربون بدفع تقارير السوق الممتازة والإشارات ولكن الكثير منهم ليسوا على دراية بتقرير كوت من لجنة تداول السلع الآجلة. يمكن للتجار الوصول إلى تقرير كوت، لفئة أصول معينة، على أساس أسبوعي سواء كانت العملات أو السلع أو العديد من الصكوك الأخرى؛ وهذا يقدم لمحة عامة عن المواقف التي عقدت من قبل التجار المؤسسات الكبيرة (من بين أمور أخرى). ويشار إلى هذه البيانات باسم "التزام التجار" التقرير وكذلك "كوت". في الأساس، فإن تقرير كوت يساعد التجار الحصول على وجهة نظر في كيفية كبيرة يتم وضع التجار المؤسسي في مختلف الأسواق.

لا تتوفر بيانات حجم التداول عند تداول العملات الأجنبية.

في الفوركس الفوركس، لا يوجد أساسا أي بيانات حجم مركزية المتاحة للدراسة، وذلك لأن المشاركين في السوق لا تتاجر عن طريق تبادل مشترك؛ ومع ذلك، يمكننا الاستفادة من المعلومات تقرير كوت الناشئة من سوق العقود الآجلة. تتوفر التقارير في شكل قصير وطويل. ويعرض التقرير القصير الاهتمام المفتوح بشكل منفصل، مما يتيح كلا من المواقف المبلغ عنها وغير القابلة للتقارير للتداول في العقود الآجلة.

تقرير كوت هو أداة قيمة للناس تداول أي من الأسواق المغطاة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه يوفر تفاصيل حول ديناميات العرض والطلب السائدة & # 8211؛ وكذلك مستوى الالتزام كبير المستثمرين في اتجاه هذا الاتجاه & # 8211؛ لكل من الأسواق المرتبطة بها. كما يمكن الحصول على تقرير كوت أيضا لغالبية العقود الآجلة المتداولة بنشاط بما في ذلك العملات (الفوركس) & # 8211؛ الذي هو محور هذه المادة تقرير كوت.

كوت تقرير المجموعات التجارية.

ما هي المجموعات المختلفة المشار إليها في تقرير كوت الأسبوعي؟ دعنا نلقي نظرة:

1 - الإعلانات التجارية: تصور هذه الفئة المنظمات والمؤسسات التي تستفيد من سوق العقود الآجلة لموازنة التعرض للسوق الفورية. على سبيل المثال، قد يختار منتج القمح العقود الآجلة القصيرة من أجل حماية الأرباح في حالة انخفاض التكاليف. نحن لا نهتم عموما بهذه الفئة عند تشغيل تحديثات تحليل العملات الأجنبية الأسبوعية.

2 - التجار غير التجاريين: يتكون هذا التصنيف من مضاربين مؤسسيين كبيرين، وصناديق تحوط، وكذلك كيانات أخرى ستتعامل في سوق العقود الآجلة لأغراض الاستثمار المضاربة. ولا ترتبط هذه المجموعة عادة بإنتاج السلع الأساسية أو توريدها أو الإشراف عليها أو الحيازات المرتبطة بها. هذه المجموعة وما يرتبط بها من موقف صاف هو تركيزنا الأساسي عند إجراء التحليل الأسبوعي. هل انتقلت المؤسسات الكبيرة إلى موقع طويل أو قصير؟ هل هناك تغيير كبير في تحديد المواقع؟ دعونا لا ننسى أن هذه المجموعة من المضاربين الكبار لديها الموارد اللازمة لتحريك السوق.

3. التجار الذين لا يبلغون: هذه هي في الواقع فئة للمستثمرين الذين هم صغير جدا من أجل أن تكون هناك حاجة لتقديم بيانات المواقع المضاربة إلى كفتك. ومن غير المعروف كم عدد التجار الخاصين هناك أو حتى أي نوع من التجار أنها سوف تدل كما يوحي اسمها أنها & # 8220؛ عدم الإبلاغ & # 8221؛. ويعتقد العديد من الخبراء أن جزءا كبيرا من هذه المجموعة هم الأفراد / تجار التجزئة. هذه ليست المجموعة التي تتبعها، وهذه المجموعة غالبا ما تراهن على المعارضة للاتجاه الأساسي بدلا من الذهاب معها. نحن عموما تجاهل هذه المجموعة عند إجراء تحليلنا.

وكما لاحظنا أعلاه، فإن وجود وعي لكيفية وضع التجار الكبار (غير التجاريين) عبر بيانات تقرير كوت هذا يعطينا لمحة عامة عن الدعم الأساسي لفئة الأصول المعنية (أو عدم وجود دعم كسيناريو بديل قد يكون صحيحا & # 8230؛). ونحن قادرون على الاستفادة من تقرير كتف كفت لمراقبة ما يفعله التجار الآجلة الكبيرة فعليا في فئات الأصول المعنية. ويمكن استخدام ذلك لتتبع المضاربين الكبار في سوق الفوركس جنبا إلى جنب مع السلع والأسهم.

كيف تقرأ التزام بيانات المتداولين؟

ويقدم التقرير في شكل من صيغة كفتك لا يسمح بتحليل تقني. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن المخططات التاريخية التي تم إنشاؤها من بيانات تقرير كوت كما هو منصوص عليه في اتفاقية كفتك هي نهج التحليل المفضل لدينا. يمكن إنشاء مخطط في جدول بيانات لفئة الأصول التي تنوي التداول بها. يوضح المثال التالي مخطط خطي لمجموعات كوت ذات الصلة. يمكننا أن نرى من الرسم البياني أدناه أن المضاربين الكبار (-82594 باللون الأخضر) يقومون بخفض صافي المراكز القصيرة ولكن لا يزال لديهم موقف هبوطي.

و كفتك يخرج مع البيانات كوت يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن التقرير يغطي تحديد المواقع يوم الثلاثاء السابق. وهذا يجعل البيانات أكثر ملاءمة لاستراتيجيات التداول على المدى الطويل بسبب التأخر الزمني المتأصل. يتم إصدار تقرير التزام التجار على أساس أسبوعي، كل يوم جمعة، الساعة 15:30 بالتوقيت الشرقي.

كيف يستخدم المتداولون تقرير كوت؟

ويكشف التقرير بشكل أساسي عن إجمالي صافي المراكز الطويلة والقصيرة لكل عقد من العقود الآجلة المتعلقة بالمجموعات الفريدة الثلاث المذكورة أعلاه. نحن ننظر عادة في تقرير كوت في تحديثات تحليل بلوق لدينا لاحظ ما يلي.

نحن نستخدم البيانات كوت كمؤشر عام معنويات السوق لاستكمال التحليل الفني لدينا. نحن نتطلع لمعرفة ما إذا كان المضاربون الكبار يبنون مواقع طويلة أو قصيرة في & # 8220؛ سيز & # 8221؛ وفي عجلة من امرنا & # 8230؛ تبحث عن تغييرات في هذا الاتجاه. إذا رأينا أن المضاربين الكبار يتغيرون من صافي طويل إلى صافي قصير & # 8211؛ ونحن لدينا انعكاس عمل السعر & # 8211؛ قد يكون الوقت قد حان لدفع الانتباه. تبحث عن الانتكاسات أو رفع مستوى المناصب القائمة عندما تحدث المشاعر المتطرفة. إذا كان كل من المضاربين الكبار طويلا على العملة، الذي هو ذاهب لشراء؟ اختيار القمصان وقيعان من الصعب جدا ولكن يمكن أن يكون من المفيد أحيانا أن نلاحظ إحصاءات تحديد المواقع المتطرفة.

كيف يمكننا الوصول إلى البيانات؟

ما يلي هو الصحيح في وقت كتابة هذا التقرير كوت تقرير:

انتقل إلى عنوان ورل التالي. cftc. gov/marketreports/commitmentsoftraders/index. htm انتقل إلى قسم "تقارير التراسل الحالي" وحدد السوق ذات الصلة أي "بورصة شيكاغو التجارية". تقرير الشكل القصير هو التقرير الذي نستخدمه. للعثور على البيانات ذات الصلة تفعل أبل + F (ماك) أو كترل + F (ويندوز) والبحث عن الصك الذي تبحث عنه. بحث عن & # 8220؛ الدولار الأسترالي & # 8221؛ سوف تجلب لك إلى هذا المجال من التقرير.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد قليل جدا من المواقع التي توفر إخراج تقرير كوت في شكل أكثر استساغة. تشغيل بحث جوجل ومعرفة أي واحد كنت تفضل ذلك.

كما هو الحال في أي وقت مضى، ليس هناك شيء مثل الكأس المقدسة عندما يتعلق الأمر بالتداول. يجب عليك فقط تداول الورق / التجريبي أي استراتيجية نحن تغطي على بلوق لنرى كيف يكمل التحليل الخاص بك.